AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIESAMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIESAMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIES

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIES

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪728.96 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪40.51 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.05%

Mengenai AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIES


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Eurozone Government Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089238898

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Korporat0.29%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PRAR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.71% saham dan Corporate, dengan 0.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PRAR adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 2.5% 25-MAY-2030, bersamaan 0.84% dan 0.84% dari portfolionya.
Tidak, PRAR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAR dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRAR adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRAR mengikut Solactive Eurozone Government Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRAR melabur dalam bon.