State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000VU9AUN9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized90.56%
Tunai6.81%
Lain-lain1.75%
Korporat0.88%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPPC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 90.56% saham dan Corporate, dengan 0.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, SPPC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPPC dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama State Street. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPPC adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPPC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPPC melabur dalam bon.