Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00BF2FN646
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.41%
Tunai−0.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRDX adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.03% dan 8.90% dari portfolionya.
Dividen akhir TRDX adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.33 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.08%.
Ya, TRDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.21%. Dividen akhir (18 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRDX dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRDX adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRDX mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRDX melabur dalam bon.