Statistik utama
Mengenai Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFK56
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.96%
Tunai1.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TRFE adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.34 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.56%.
Ya, TRFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.20%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRFE dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRFE adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRFE mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRFE melabur dalam bon.