Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFK56
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.33%
Lain-lain−0.00%
Tunai−0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRFE adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 0.97% dan 0.91% dari portfolionya.
Dividen akhir TRFE adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.34 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.56%.
Ya, TRFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.25%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRFE dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRFE adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRFE mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRFE melabur dalam bon.