Statistik utama
Mengenai UBS Core MSCI USA UCITS ETF Class -A- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.95%
Teknologi Elektronik24.17%
Perkhidmatan Teknologi22.10%
Kewangan14.00%
Dagangan Runcit7.59%
Teknologi Kesihatan7.41%
Pembuatan Pengeluar3.50%
Barang Tidak Tahan Lama3.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.70%
Perkhidmatan Pengguna2.60%
Utiliti2.39%
Tenaga Mineral2.21%
Pengangkutan1.34%
Industri Pemprosesan1.30%
Khidmat Kesihatan1.23%
Perkhidmatan Industri1.16%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Komunikasi0.81%
Khidmat Pengagihan0.68%
Mineral Bukan Tenaga0.64%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.56%
Eropah2.27%
Amerika Latin0.17%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBU3 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.17% saham dan Technology Services, dengan 22.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UBU3 adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 7.69% dan 6.51% dari portfolionya.
Dividen akhir UBU3 adalah bersamaan dengan 0.66 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.75 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.89%.
Ya, UBU3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.46%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.66 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBU3 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBU3 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBU3 mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBU3 melabur dalam saham.