Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.05%
Kewangan26.05%
Teknologi Elektronik21.53%
Perkhidmatan Teknologi9.96%
Dagangan Runcit6.37%
Mineral Bukan Tenaga4.07%
Tenaga Mineral4.05%
Pembuatan Pengeluar3.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.36%
Barang Tidak Tahan Lama3.20%
Pengangkutan3.07%
Teknologi Kesihatan2.74%
Komunikasi2.69%
Utiliti2.58%
Industri Pemprosesan1.80%
Perkhidmatan Pengguna1.55%
Perkhidmatan Industri0.60%
Khidmat Kesihatan0.55%
Khidmat Pengagihan0.49%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.95%
UNIT0.55%
Tunai0.30%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
Asia79.20%
Timur Tengah6.57%
Amerika Latin4.56%
Eropah4.08%
Afrika2.97%
Amerika Utara2.61%
Oceania0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIMI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.05% saham dan Electronic Technology, dengan 21.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UIMI adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.01% dan 4.91% dari portfolionya.
Dividen akhir UIMI adalah bersamaan dengan 1.36 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.20 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.74%.
Ya, UIMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.26%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.36 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIMI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 12 Nov 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMI adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMI mengikut MSCI EM (Emerging Markets). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMI melabur dalam saham.