UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS CORE MSCI EM UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS CORE MSCI EM UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.31 B‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
2.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪11.22 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI EM (Emerging Markets)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.12%
Kewangan26.39%
Teknologi Elektronik20.84%
Perkhidmatan Teknologi10.04%
Dagangan Runcit6.40%
Tenaga Mineral4.10%
Mineral Bukan Tenaga4.04%
Pembuatan Pengeluar3.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.40%
Barang Tidak Tahan Lama3.36%
Pengangkutan3.12%
Komunikasi2.76%
Teknologi Kesihatan2.66%
Utiliti2.63%
Industri Pemprosesan1.80%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Kesihatan0.56%
Khidmat Pengagihan0.49%
Perkhidmatan Komersial0.36%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.88%
UNIT0.57%
Tunai0.27%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
0%4%2%4%2%6%78%
Asia78.85%
Timur Tengah6.70%
Amerika Latin4.77%
Eropah4.06%
Afrika2.94%
Amerika Utara2.66%
Oceania0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UIMI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.39% saham dan Electronic Technology, dengan 20.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UIMI adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 9.42% dan 5.02% dari portfolionya.
Dividen akhir UIMI adalah bersamaan dengan 1.36 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.20 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.74%.
Ya, UIMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.32%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.36 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIMI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 12 Nov 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMI adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMI mengikut MSCI EM (Emerging Markets). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMI melabur dalam saham.