Statistik utama
Mengenai L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.92%
Tunai0.05%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara80.50%
Eropah13.58%
Asia4.10%
Oceania1.83%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USAB adalah Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 dan Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, bersamaan 0.40% dan 0.30% dari portfolionya.
Dividen akhir USAB adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.19 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.96%.
Ya, USAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.58%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USAB dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USAB adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USAB mengikut J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USAB melabur dalam bon.