Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.04%
Korporat35.96%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah22.30%
Amerika Latin21.23%
Asia20.30%
Amerika Utara17.59%
Eropah13.25%
Afrika5.19%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAGG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.04% saham dan Corporate, dengan 35.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak VAGG adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, bersamaan 0.80% dan 0.72% dari portfolionya.
Tidak, VAGG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAGG dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VAGG adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VAGG mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAGG melabur dalam bon.