Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV - VALUE EUROPE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham88.49%
Kewangan43.72%
Pembuatan Pengeluar8.18%
Perkhidmatan Komersial6.13%
Teknologi Kesihatan5.94%
Teknologi Elektronik4.60%
Perkhidmatan Industri3.98%
Barang Tidak Tahan Lama3.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.84%
Utiliti3.80%
Mineral Bukan Tenaga3.38%
Pengangkutan0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain11.51%
Tunai9.96%
Temporary1.55%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VALD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 43.72% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir VALD adalah bersamaan dengan 4.02 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 3.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.17%.
Ya, VALD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.59%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 4.02 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VALD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VALD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VALD mengikut BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VALD melabur dalam saham.