Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengecam
2
ISINIE00BZ163L38
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan61.87%
Korporat38.04%
Lain-lain0.09%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah22.87%
Amerika Latin21.25%
Asia19.36%
Amerika Utara17.65%
Eropah13.25%
Afrika5.45%
Oceania0.16%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VGEM melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 61.87% saham dan Corporate, dengan 38.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak VGEM adalah Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up dan Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, bersamaan 0.83% dan 0.70% dari portfolionya.
Dividen akhir VGEM adalah bersamaan dengan 0.18 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.21%.
Ya, VGEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.05%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VGEM dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGEM adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGEM mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGEM melabur dalam bon.