AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Apr 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046857
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.58%
Korporat0.42%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
X1GD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.58% saham dan Corporate, dengan 0.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak X1GD adalah Belgium 5.0% 28-MAR-2035 dan Belgium 5.5% 28-MAR-2028, bersamaan 1.51% dan 1.43% dari portfolionya.
Dividen akhir X1GD adalah bersamaan dengan 4.55 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 4.31 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.27%.
Ya, X1GD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.31%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 4.55 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham X1GD dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 5 Apr 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan X1GD adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
X1GD mengikut FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
X1GD melabur dalam bon.