Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Ogo 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.90%
Dana bersama1.99%
Tunai−1.88%
Pecahan saham serantau
Eropah86.31%
Amerika Utara9.97%
Asia3.72%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XRTM adalah Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027 dan Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027, bersamaan 3.12% dan 3.11% dari portfolionya.
Tidak, XRTM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XRTM dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 20 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XRTM adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XRTM melabur dalam bon.