Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XY2D adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 5.97% dan 5.93% dari portfolionya.
Dividen akhir XY2D adalah bersamaan dengan 0.03 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.22%.
Ya, XY2D membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.94%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XY2D dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XY2D adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XY2D mengikut Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XY2D melabur dalam bon.