Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jerman
/
ETF pasaran
/
ZPRI
/
Analisis
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
ZPRI
Gettex
ZPRI
Gettex
ZPRI
Gettex
ZPRI
Gettex
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Statistik utama
Assets under management (AUM)
1.11 B
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
2.88%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.40%
Laman Utama
ssga.com
Tarikh penubuhan
14 Apr 2015
Indeks dijejak
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BQWJFQ70
Pengelasan
Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Peruntukan aset tetap
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 4 Julai 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Korporat
Saham
50.10%
Utiliti
20.39%
Pengangkutan
15.29%
Perkhidmatan Industri
9.09%
Khidmat Kesihatan
2.29%
Kewangan
2.00%
Komunikasi
0.34%
Khidmat Pengagihan
0.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama
0.14%
Perkhidmatan Teknologi
0.11%
Tenaga Mineral
0.09%
Dagangan Runcit
0.07%
Pembuatan Pengeluar
0.06%
Teknologi Kesihatan
0.02%
Lain-lain
0.01%
Mineral Bukan Tenaga
0.01%
Perkhidmatan Komersial
0.01%
Teknologi Elektronik
0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain
49.89%
Korporat
49.11%
Tunai
0.45%
Kerajaan
0.21%
UNIT
0.07%
Rights & Warrants
0.03%
Lain-lain
0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana