Statistik utama
Mengenai ETFBNDXPL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2021
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan67.06%
Tunai32.94%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan ETFBNDXPL adalah 43.84 M PLN. Ia telah naik 8.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ETFBNDXPL adalah untuk −1.12 M PLN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ETFBNDXPL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETFBNDXPL dikeluarkan oleh AgioFunds TFI SA di bawah jenama Agiofunds. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ETFBNDXPL adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ETFBNDXPL mengikut NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ETFBNDXPL melabur dalam bon.
Harga ETFBNDXPL telah naik sebanyak 8.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.75%. Lihat lebih dinamik pada ETFBNDXPL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.82% dalam setahun.
ETFBNDXPL didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.