Statistik utama
Mengenai ETFSP500
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Teknologi Elektronik25.32%
Perkhidmatan Teknologi21.42%
Kewangan13.73%
Dagangan Runcit11.52%
Teknologi Kesihatan6.86%
Pengangkutan3.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.99%
Pembuatan Pengeluar2.78%
Perkhidmatan Pengguna2.55%
Khidmat Kesihatan2.20%
Barang Tidak Tahan Lama1.90%
Perkhidmatan Komersial1.13%
Industri Pemprosesan1.07%
Utiliti0.96%
Komunikasi0.90%
Khidmat Pengagihan0.73%
Perkhidmatan Industri0.71%
Tenaga Mineral0.05%
Lain-lain0.01%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.63%
Eropah7.94%
Timur Tengah1.30%
Amerika Latin0.13%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ETFSP500 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.32% saham dan Technology Services, dengan 21.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ETFSP500 adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 7.67% dan 6.74% dari portfolionya.
Dividen akhir ETFSP500 adalah bersamaan dengan 2.99 PLN. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.99 PLN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.23%.
Aset di bawah pengurusan ETFSP500 adalah 11.08 B PLN. Ia telah naik 12.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ETFSP500 adalah untuk −2.38 B PLN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ETFSP500 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.30%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.99 PLN. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ETFSP500 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ETFSP500 adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ETFSP500 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ETFSP500 melabur dalam saham.
Harga ETFSP500 telah naik sebanyak 9.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.55%. Lihat lebih dinamik pada ETFSP500 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.43% dalam setahun.
ETFSP500 didagangkan pada premium (1.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.