Mulakan
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.46 B‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪−699.29 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪42.04 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.05%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Pengeluar
CSOP Asset Management Ltd.
Jenama
CSOP
Laman Utama
csopasset.com
Tarikh penubuhan
19 Feb 2014
Indeks dijejak
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 7 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham1.26%
Kewangan1.26%
Bon, Tunai & Lain-lain98.74%
Kerajaan74.75%
Korporat22.57%
Agensi0.95%
Tunai0.47%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana