Mulakan
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita Idea Minda Teknikal

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪4.64 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−702.96 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Pengeluar
CSOP Asset Management Ltd.
Jenama
CSOP
Nisbah perbelanjaan
1.05%
Laman Utama
csopasset.com
Tarikh penubuhan
19 Feb 2014
Indeks dijejak
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
HK0000182979

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana

Pada 14 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham1.17%
Kewangan1.17%
Bon, Tunai & Lain-lain98.83%
Kerajaan65.44%
Korporat24.70%
Agensi8.19%
Tunai0.49%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana