PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Apr 2018
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham91.48%
Kewangan38.81%
Komunikasi9.04%
Tenaga Mineral6.80%
Khidmat Pengagihan6.24%
Barang Tidak Tahan Lama6.03%
Mineral Bukan Tenaga5.97%
Perkhidmatan Teknologi5.90%
Dagangan Runcit4.14%
Industri Pemprosesan3.85%
Teknologi Kesihatan2.80%
Utiliti1.48%
Pengangkutan0.42%
Bon, Tunai & Lain-lain8.52%
Tunai8.52%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XBLQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.81% saham dan Communications, dengan 9.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak XBLQ adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bersamaan 10.54% dan 10.54% dari portfolionya.
Tidak, XBLQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBLQ dikeluarkan oleh Beacon Peak Capital Pte Ltd. di bawah jenama Batavia. ETF dilancarkan pada 10 Apr 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XBLQ adalah 3.20% bermaksud anda perlu membayar 3.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBLQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBLQ melabur dalam saham.
Harga XBLQ telah naik sebanyak 22.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.22%. Lihat lebih dinamik pada XBLQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.10% dalam setahun.
XBLQ didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.