Statistik utama
Mengenai TBI Global Multi-Asset Income Fund AccumZAR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Prescient Fund Services (Ireland) Ltd.
ISIN
ZAE000342127
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama101.68%
Kerajaan5.07%
Tunai0.35%
Lain-lain−7.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TBIMAI adalah bersamaan dengan 2.23 ZAC. Sebelum itu, pengeluar membayar 2.09 ZAC dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.19%.
Ya, TBIMAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (13 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 2.23 ZAC.
Saham TBIMAI dikeluarkan oleh PBT Group Ltd. di bawah jenama TBI. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
TBIMAI mengikut Secured Overnight Financing Rate + 2% - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TBIMAI melabur dalam dana.
TBIMAI didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.