Statistik utama
Mengenai Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan63.83%
Korporat36.17%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah22.85%
Amerika Latin20.29%
Asia19.80%
Amerika Utara18.11%
Eropah13.53%
Afrika5.28%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
A143JQ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 63.83% saham dan Corporate, dengan 36.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak A143JQ adalah Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 dan Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, bersamaan 0.71% dan 0.64% dari portfolionya.
Dividen akhir A143JQ adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.54%.
Ya, A143JQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.07%. Dividen akhir (29 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham A143JQ dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A143JQ adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A143JQ mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A143JQ melabur dalam bon.