Statistik utama
Mengenai iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6473
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.41%
Tunai0.43%
Dana bersama0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.84%
Eropah0.16%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak A2PDTT adalah United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, bersamaan 2.25% dan 2.08% dari portfolionya.
Dividen akhir A2PDTT adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.09 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.65%.
Ya, A2PDTT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.94%. Dividen akhir (27 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham A2PDTT dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A2PDTT adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A2PDTT mengikut ICE BofA US Treasury (3-7 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A2PDTT melabur dalam bon.