Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪421.17 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪2.05 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C


Jenama
Xtrackers
Tarikh penubuhan
25 Mei 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.24%
Korporat2.69%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DBX0AE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.24% saham dan Corporate, dengan 2.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DBX0AE adalah France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2030, bersamaan 10.32% dan 9.98% dari portfolionya.
Tidak, DBX0AE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBX0AE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBX0AE adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBX0AE mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBX0AE melabur dalam bon.