Statistik utama
Mengenai iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WIQIPT2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.90%
Tunai1.00%
Dana bersama0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.90%
Eropah0.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 0ACO adalah Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 dan Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, bersamaan 5.42% dan 5.36% dari portfolionya.
Dividen akhir 0ACO adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 18.87%.
Ya, 0ACO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.87%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 0ACO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0ACO adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0ACO mengikut ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0ACO melabur dalam bon.
Harga 0ACO telah naik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.65%. Lihat lebih dinamik pada 0ACO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.39% dalam setahun.
0ACO didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.