Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengecam
2
ISINLU1377382285
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham94.29%
Kewangan39.84%
Pembuatan Pengeluar13.66%
Barang Tidak Tahan Lama11.31%
Teknologi Kesihatan4.91%
Teknologi Elektronik4.73%
Khidmat Pengagihan4.37%
Industri Pemprosesan3.49%
Perkhidmatan Industri3.42%
Utiliti3.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.85%
Perkhidmatan Teknologi1.18%
Khidmat Kesihatan0.60%
Perkhidmatan Komersial0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain5.71%
Lain-lain3.78%
Tunai1.67%
Dana bersama0.26%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
0E5E melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.84% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak 0E5E adalah Societe Generale S.A. Class A dan AXA SA, bersamaan 10.08% dan 7.24% dari portfolionya.
Tidak, 0E5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0E5E dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0E5E adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0E5E mengikut BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0E5E melabur dalam saham.
Harga 0E5E telah naik sebanyak 1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.83%. Lihat lebih dinamik pada 0E5E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.39% dalam setahun.
0E5E didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.