Statistik utama
Mengenai iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Ogo 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.15%
Perkhidmatan Teknologi0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Korporat70.13%
Kerajaan27.28%
Dana bersama1.57%
Tunai0.71%
Securitized0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.04%
Eropah19.71%
Asia9.18%
Oceania8.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
0FLE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.13% saham dan Government, dengan 27.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir 0FLE adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 25.07%.
Ya, 0FLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.03%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 0FLE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0FLE adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0FLE mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0FLE melabur dalam bon.
Harga 0FLE telah naik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.25%. Lihat lebih dinamik pada 0FLE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.39% dalam setahun.
0FLE didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.