Statistik utama
Mengenai iShares USD TIPS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH966
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.17%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.95%
Eropah0.05%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 0TPE adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 3.46% dan 3.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 0TPE adalah 416.63 M EUR. Ia telah naik 3.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 0TPE adalah untuk 67.50 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 0TPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0TPE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0TPE adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0TPE mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0TPE melabur dalam bon.
Harga 0TPE telah naik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.65%. Lihat lebih dinamik pada 0TPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.64% dalam setahun.
0TPE didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.