Statistik utama
Mengenai Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jul 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE000C7EUDG1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.72%
Teknologi Elektronik61.39%
Pembuatan Pengeluar19.75%
Industri Pemprosesan7.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.77%
Perkhidmatan Industri2.84%
Perkhidmatan Teknologi1.85%
Mineral Bukan Tenaga1.85%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
Asia92.39%
Oceania7.61%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 61.39% saham dan Producer Manufacturing, dengan 19.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ADEF adalah Bharat Electronics Limited dan Hyundai Rotem Co., bersamaan 10.29% dan 9.22% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ADEF adalah 10.88 M GBX. Ia telah naik 92.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADEF adalah untuk 986.82 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ADEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ADEF dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ADEF adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADEF mengikut VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADEF melabur dalam saham.
Harga ADEF telah naik sebanyak 5.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.15%. Lihat lebih dinamik pada ADEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.42% dalam setahun.
ADEF didagangkan pada premium (1.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.