Multi Units LU - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra -Acc- CapitalisationMulti Units LU - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra -Acc- CapitalisationMulti Units LU - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra -Acc- Capitalisation

Multi Units LU - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra -Acc- Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪456.74 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪12.67 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.5%
Jumlah saham belum jelas
‪4.23 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.78%

Mengenai Multi Units LU - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra -Acc- Capitalisation


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Feb 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI China ESG Selection P-Series Extra Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1900068914

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Saham
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi23.39%
Kewangan19.65%
Dagangan Runcit15.69%
Pengangkutan7.75%
Perkhidmatan Pengguna6.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.41%
Teknologi Kesihatan5.49%
Teknologi Elektronik3.80%
Barang Tidak Tahan Lama3.44%
Pembuatan Pengeluar2.43%
Perkhidmatan Komersial2.37%
Mineral Bukan Tenaga1.36%
Khidmat Pengagihan0.57%
Industri Pemprosesan0.50%
Perkhidmatan Industri0.10%
Utiliti0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ASIL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.39% saham dan Finance, dengan 19.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ASIL adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 15.19% dan 14.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASIL adalah ‪456.74 M‬ GBX. Ia telah naik 5.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASIL adalah untuk ‪12.67 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASIL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASIL dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASIL adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASIL mengikut MSCI China ESG Selection P-Series Extra Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASIL melabur dalam saham.
Harga ASIL telah naik sebanyak 2.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 48.97%. Lihat lebih dinamik pada ASIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.08% dalam setahun.
ASIL didagangkan pada premium (0.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.