American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.66%
Kewangan25.26%
Pembuatan Pengeluar11.30%
Perkhidmatan Industri8.64%
Dagangan Runcit7.31%
Tenaga Mineral7.23%
Mineral Bukan Tenaga6.36%
Pengangkutan5.42%
Industri Pemprosesan4.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.97%
Teknologi Elektronik3.92%
Khidmat Pengagihan2.71%
Barang Tidak Tahan Lama2.54%
Teknologi Kesihatan2.29%
Perkhidmatan Pengguna1.79%
Perkhidmatan Teknologi1.54%
Komunikasi1.53%
Perkhidmatan Komersial1.19%
Khidmat Kesihatan1.14%
Utiliti0.54%
Lain-lain0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.34%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara69.99%
Eropah13.74%
Asia11.58%
Oceania3.16%
Timur Tengah1.33%
Amerika Latin0.12%
Afrika0.07%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVGS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.26% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVGS adalah Macy's, Inc. dan Hancock Whitney Corporation, bersamaan 0.71% dan 0.68% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AVGS adalah 535.46 M USD. Ia telah naik 13.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVGS adalah untuk 360.31 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AVGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVGS dikeluarkan oleh Montagu Private Equity LLP di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVGS adalah 0.48% bermaksud anda perlu membayar 0.48% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVGS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVGS melabur dalam saham.
Harga AVGS telah jatuh sebanyak −1.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.36%. Lihat lebih dinamik pada AVGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.88% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.88% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.63% dalam setahun.
AVGS didagangkan pada premium (1.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.