Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.06%
Kewangan55.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.42%
Pembuatan Pengeluar7.06%
Teknologi Elektronik5.70%
Teknologi Kesihatan4.39%
Komunikasi4.35%
Utiliti4.26%
Pengangkutan1.63%
Perkhidmatan Pengguna1.36%
Perkhidmatan Teknologi1.16%
Industri Pemprosesan0.77%
Khidmat Pengagihan0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain3.94%
Tunai5.34%
Lain-lain−1.40%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CAPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 56.06% saham dan Consumer Durables, dengan 8.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CAPE adalah ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts dan ING Groep NV, bersamaan 8.73% dan 8.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CAPE adalah 121.46 M EUR. Ia telah turun 8.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAPE adalah untuk −39.33 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CAPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPE dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAPE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAPE mengikut Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAPE melabur dalam saham.
Harga CAPE telah jatuh sebanyak −2.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.47%. Lihat lebih dinamik pada CAPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.77% dalam setahun.
CAPE didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.