Statistik utama
Mengenai iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Accum Hedged GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000U2ASV9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.90%
Dana bersama0.06%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.94%
Eropah0.06%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBGA adalah United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032, bersamaan 2.25% dan 2.22% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CBGA adalah 28.50 M GBP. Ia telah naik 1.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBGA adalah untuk −110.21 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBGA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBGA adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBGA mengikut ICE BofA US Treasury (3-7 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBGA melabur dalam bon.
Harga CBGA telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.88%. Lihat lebih dinamik pada CBGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.97% dalam setahun.
CBGA didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.