ISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACCISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACCISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACC

ISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.11 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪57.93 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%

Mengenai ISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACC


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2024
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE0000U2ASV9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.93%
Dana bersama0.06%
Tunai0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana