Statistik utama
Mengenai Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mei 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham99.81%
Teknologi Elektronik17.36%
Pembuatan Pengeluar16.35%
Kewangan11.61%
Industri Pemprosesan9.26%
Mineral Bukan Tenaga8.96%
Teknologi Kesihatan8.33%
Perkhidmatan Teknologi6.62%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.99%
Barang Tidak Tahan Lama3.05%
Utiliti2.65%
Pengangkutan2.18%
Perkhidmatan Industri2.11%
Perkhidmatan Pengguna1.70%
Perkhidmatan Komersial1.61%
Tenaga Mineral1.41%
Khidmat Pengagihan0.80%
Dagangan Runcit0.76%
Khidmat Kesihatan0.68%
Komunikasi0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.12%
Lain-lain0.07%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CM5S melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 17.36% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CM5S adalah Dongxing Securities Co., Ltd. dan Giant Network Group Co. Ltd. Class A, bersamaan 0.55% dan 0.53% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CM5S adalah 22.84 M GBX. Ia telah naik 9.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CM5S adalah untuk 582.00 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CM5S tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CM5S dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CM5S adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CM5S mengikut S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CM5S melabur dalam saham.
Harga CM5S telah naik sebanyak 7.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 66.13%. Lihat lebih dinamik pada CM5S carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 30.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 76.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 30.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 76.84% dalam setahun.
CM5S didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.