Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.59%
Dana bersama0.41%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.70%
Eropah6.95%
Asia4.73%
Oceania1.49%
Amerika Latin0.12%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak D26A adalah AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026 dan Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026, bersamaan 0.88% dan 0.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan D26A adalah 301.57 M USD. Ia telah turun 1.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D26A adalah untuk 73.21 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, D26A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D26A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D26A adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D26A mengikut Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D26A melabur dalam bon.
Harga D26A telah naik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.98%. Lihat lebih dinamik pada D26A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.06% dalam setahun.
D26A didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.