VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.86 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.49 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪108.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai VanEck Defense UCITS ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Teknologi luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.87%
Teknologi Elektronik67.71%
Perkhidmatan Teknologi21.07%
Pembuatan Pengeluar7.53%
Perkhidmatan Komersial3.55%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
49%31%4%14%
Amerika Utara49.51%
Eropah31.75%
Asia14.59%
Timur Tengah4.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DFNS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 67.71% saham dan Technology Services, dengan 21.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFNS adalah Palantir Technologies Inc. Class A dan RTX Corporation, bersamaan 8.22% dan 7.82% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFNS adalah ‪5.86 B‬ USD. Ia telah naik 11.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFNS adalah untuk ‪2.56 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFNS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFNS dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFNS adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFNS mengikut MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFNS melabur dalam saham.
Harga DFNS telah naik sebanyak 5.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 82.59%. Lihat lebih dinamik pada DFNS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 76.64% dalam setahun.
DFNS didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.