Statistik utama
Mengenai iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham84.63%
Kewangan33.04%
Mineral Bukan Tenaga11.64%
Tenaga Mineral7.52%
Utiliti6.48%
Dagangan Runcit5.90%
Barang Tidak Tahan Lama5.04%
Pengangkutan5.03%
Komunikasi3.76%
Industri Pemprosesan2.06%
Pembuatan Pengeluar1.50%
Teknologi Elektronik1.36%
Khidmat Kesihatan0.75%
Perkhidmatan Teknologi0.55%
Bon, Tunai & Lain-lain15.37%
ETF7.37%
UNIT6.99%
Tunai1.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin56.30%
Amerika Utara35.51%
Eropah8.20%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DLTM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.04% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 11.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak DLTM adalah iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) dan Nu Holdings Ltd. Class A, bersamaan 7.37% dan 6.70% dari portfolionya.
Dividen akhir DLTM adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.22%.
Aset di bawah pengurusan DLTM adalah 820.28 M USD. Ia telah naik 6.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DLTM adalah untuk 277.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DLTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.34%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham DLTM dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DLTM adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DLTM mengikut MSCI EM Latin America 10-40. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DLTM melabur dalam saham.
Harga DLTM telah naik sebanyak 5.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.45%. Lihat lebih dinamik pada DLTM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.08% dalam setahun.
DLTM didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.