Statistik utama
Mengenai iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6TC58
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.87%
Lain-lain0.10%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.97%
Eropah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DTLA adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.62% dan 4.61% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DTLA adalah 2.11 B USD. Ia telah naik 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DTLA adalah untuk −547.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DTLA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DTLA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DTLA adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DTLA mengikut US Treasury 20+ Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DTLA melabur dalam bon.
Harga DTLA telah naik sebanyak 1.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.11%. Lihat lebih dinamik pada DTLA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.63% dalam setahun.
DTLA didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.