Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.21%
Kewangan30.61%
Komunikasi16.07%
Barang Tidak Tahan Lama11.04%
Teknologi Elektronik9.30%
Utiliti7.19%
Teknologi Kesihatan4.31%
Pengangkutan4.16%
Khidmat Pengagihan4.06%
Pembuatan Pengeluar3.89%
Perkhidmatan Industri2.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.34%
Dagangan Runcit1.42%
Tenaga Mineral1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain1.79%
UNIT1.39%
Tunai0.40%
Pecahan saham serantau
Asia83.58%
Timur Tengah12.75%
Eropah2.27%
Amerika Utara1.39%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EDVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.61% saham dan Communications, dengan 16.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EDVD adalah Chailease Holding Co. Ltd. dan KT & G Corporation, bersamaan 7.32% dan 6.68% dari portfolionya.
Dividen akhir EDVD adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 45.20%.
Aset di bawah pengurusan EDVD adalah 149.33 M USD. Ia telah naik 0.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EDVD adalah untuk 12.64 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EDVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.99%. Dividen akhir (19 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EDVD dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EDVD adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EDVD mengikut S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EDVD melabur dalam saham.
Harga EDVD telah naik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.70%. Lihat lebih dinamik pada EDVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.99% dalam setahun.
EDVD didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.