Mulakan
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪53.58 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−18.45 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.94%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪811.24 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD


Pengeluar
Allianz SE
Jenama
PIMCO
Laman Utama
pimco.co.uk
Tarikh penubuhan
23 Jan 2014
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan105.40%
Tunai2.70%
Lain-lain−8.09%
Pecahan saham serantau
13%22%5%4%53%
Asia53.68%
Amerika Utara22.66%
Amerika Latin13.99%
Eropah5.32%
Afrika4.36%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir EMLI adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.79%.
Aset di bawah pengurusan EMLI adalah ‪53.58 M‬ USD. Ia telah naik 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMLI adalah untuk ‪−13.62 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.94%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EMLI dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLI mengikut ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLI melabur dalam bon.
Harga EMLI telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.00%. Lihat lebih dinamik pada EMLI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.43% dalam setahun.
EMLI didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.