Mulakan
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganKomunitiTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪69.79 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪1.24 B‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF


Pengeluar
Invesco Ltd
Jenama
Invesco
Laman Utama
invesco.com
Tarikh penubuhan
7 Jul 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00BMDBMY19

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 13 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.26%
Kewangan31.50%
Teknologi Elektronik26.36%
Perkhidmatan Teknologi8.92%
Dagangan Runcit4.78%
Mineral Bukan Tenaga4.12%
Pembuatan Pengeluar3.39%
Teknologi Kesihatan2.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.73%
Tenaga Mineral2.64%
Komunikasi2.61%
Barang Tidak Tahan Lama2.25%
Perkhidmatan Pengguna1.40%
Industri Pemprosesan1.30%
Utiliti1.25%
Pengangkutan1.10%
Perkhidmatan Komersial0.68%
Perkhidmatan Industri0.53%
Khidmat Pengagihan0.53%
Khidmat Kesihatan0.42%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
UNIT0.54%
Tunai0.16%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
4%2%3%4%6%78%
Asia78.68%
Timur Tengah6.24%
Amerika Latin4.78%
Afrika4.57%
Eropah3.29%
Amerika Utara2.45%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ESES melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.50% saham dan Electronic Technology, dengan 26.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ESES adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., bersamaan 7.07% dan 5.69% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ESES adalah ‪69.79 M‬ GBX. Ia telah naik 11.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESES adalah untuk ‪1.24 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ESES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESES dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 7 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESES adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESES mengikut MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESES melabur dalam saham.
Harga ESES telah naik sebanyak 4.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 29.70%. Lihat lebih dinamik pada ESES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.31% dalam setahun.
ESES didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.