Statistik utama
Mengenai Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jul 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMY19
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.26%
Kewangan33.90%
Teknologi Elektronik18.63%
Perkhidmatan Teknologi10.99%
Dagangan Runcit5.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.53%
Komunikasi3.05%
Teknologi Kesihatan3.02%
Barang Tidak Tahan Lama2.97%
Tenaga Mineral2.93%
Pengangkutan2.89%
Pembuatan Pengeluar2.72%
Mineral Bukan Tenaga2.45%
Perkhidmatan Pengguna2.04%
Utiliti1.76%
Industri Pemprosesan1.52%
Khidmat Kesihatan0.61%
Perkhidmatan Komersial0.45%
Perkhidmatan Industri0.39%
Khidmat Pengagihan0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
UNIT0.61%
Tunai0.11%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Asia79.79%
Timur Tengah6.17%
Amerika Latin4.37%
Afrika4.10%
Eropah3.11%
Amerika Utara2.47%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESES melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.90% saham dan Electronic Technology, dengan 18.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ESES adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 5.11% dan 4.66% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ESES adalah 46.23 M GBX. Ia telah naik 2.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESES adalah untuk 957.89 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ESES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESES dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 7 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESES adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESES mengikut MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESES melabur dalam saham.
Harga ESES telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.61%. Lihat lebih dinamik pada ESES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.74% dalam setahun.
ESES didagangkan pada premium (0.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.