HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSDHANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSDHANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD

HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪38.77 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪1.02 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪2.41 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD


Pengeluar
HANetf Holdings Ltd.
Jenama
HANetf
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jul 2021
Indeks dijejak
Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Pelombong emas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.19%
Mineral Bukan Tenaga95.68%
Kewangan3.52%
Bon, Tunai & Lain-lain0.81%
Tunai0.81%
Pecahan saham serantau
7%75%3%13%
Amerika Utara75.53%
Afrika13.13%
Oceania7.39%
Eropah3.95%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ESGP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 95.68% saham dan Finance, dengan 3.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ESGP adalah Novagold Resources Inc dan IAMGOLD Corporation, bersamaan 5.21% dan 4.72% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ESGP adalah ‪38.77 M‬ GBX. Ia telah naik 83.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESGP adalah untuk ‪1.02 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ESGP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 2 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESGP adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESGP mengikut Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESGP melabur dalam saham.
Harga ESGP telah naik sebanyak 21.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 90.55%. Lihat lebih dinamik pada ESGP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 22.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 48.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 92.56% dalam setahun.
ESGP didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.