INVESCO MARKETS II PLC MSCI USA UNIV SCREENED UCITS ETF USD ACCINVESCO MARKETS II PLC MSCI USA UNIV SCREENED UCITS ETF USD ACCINVESCO MARKETS II PLC MSCI USA UNIV SCREENED UCITS ETF USD ACC

INVESCO MARKETS II PLC MSCI USA UNIV SCREENED UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.18 B‬GBP
Aliran dana (1T)
‪18.52 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪24.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC MSCI USA UNIV SCREENED UCITS ETF USD ACC


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI USA Universal Select Business Screens Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJQRDM08

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.97%
Perkhidmatan Teknologi20.54%
Teknologi Elektronik18.48%
Kewangan18.15%
Dagangan Runcit8.21%
Teknologi Kesihatan7.80%
Pembuatan Pengeluar4.89%
Barang Tidak Tahan Lama4.14%
Perkhidmatan Pengguna2.70%
Utiliti1.87%
Industri Pemprosesan1.67%
Perkhidmatan Industri1.60%
Pengangkutan1.58%
Khidmat Kesihatan1.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.57%
Perkhidmatan Komersial1.40%
Khidmat Pengagihan1.16%
Tenaga Mineral0.95%
Mineral Bukan Tenaga0.87%
Komunikasi0.76%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
0.2%96%3%
Amerika Utara96.72%
Eropah3.09%
Amerika Latin0.19%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ESGS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.54% saham dan Electronic Technology, dengan 18.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ESGS adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.23% dan 4.89% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ESGS adalah ‪2.18 B‬ GBX. Ia telah naik 2.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESGS adalah untuk ‪19.01 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ESGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESGS adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESGS mengikut MSCI USA Universal Select Business Screens Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESGS melabur dalam saham.
Harga ESGS telah naik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.19%. Lihat lebih dinamik pada ESGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.40% dalam setahun.
ESGS didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.