Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1280300853
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.14%
Kewangan25.25%
Perkhidmatan Teknologi15.92%
Barang Tidak Tahan Lama13.98%
Pembuatan Pengeluar9.01%
Teknologi Elektronik8.71%
Teknologi Kesihatan6.68%
Perkhidmatan Komersial3.73%
Perkhidmatan Industri3.67%
Industri Pemprosesan3.65%
Komunikasi2.77%
Dagangan Runcit2.74%
Utiliti1.02%
Pengangkutan0.63%
Khidmat Pengagihan0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain1.86%
Temporary0.76%
UNIT0.69%
Tunai0.47%
Lain-lain−0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUSR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.25% saham dan Technology Services, dengan 15.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir EUSR adalah bersamaan dengan 0.14 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.33 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 146.78%.
Aset di bawah pengurusan EUSR adalah 60.98 M GBX. Ia telah naik 2.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUSR adalah untuk 275.33 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EUSR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.32%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EUSR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUSR adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUSR mengikut MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUSR melabur dalam saham.
Harga EUSR telah naik sebanyak 3.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.45%. Lihat lebih dinamik pada EUSR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.61% dalam setahun.
EUSR didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.