Statistik utama
Mengenai Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fair Oaks Capital Ltd.
ISIN
LU2785470191
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized99.98%
Tunai0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir FAAA adalah bersamaan dengan 8.00 EUR. Sebelum itu, pengeluar membayar 13.78 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 72.25%.
Ya, FAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.10%. Dividen akhir (29 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 8.00 EUR.
Saham FAAA dikeluarkan oleh Fair Oaks Capital Ltd. di bawah jenama Fair Oaks. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FAAA adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAAA melabur dalam bon.