Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2026
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Pengecam
2
ISIN IE000W24OG76
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.33%
Tunai1.67%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.14%
Eropah8.09%
Asia1.71%
Amerika Latin1.40%
Timur Tengah1.21%
Oceania0.46%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FBIP adalah 14.51 M GBP. Ia telah naik 1.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FBIP adalah untuk 0.00 GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FBIP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FBIP dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2026 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FBIP adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FBIP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FBIP melabur dalam bon.
FBIP didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.