Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪146.13 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪29.99 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪23.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Tarikh penubuhan
9 Sep 2019
Indeks dijejak
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.74%
Kewangan24.71%
Teknologi Elektronik16.97%
Perkhidmatan Teknologi12.10%
Tenaga Mineral5.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.63%
Barang Tidak Tahan Lama4.82%
Perkhidmatan Pengguna4.24%
Pengangkutan3.37%
Teknologi Kesihatan3.29%
Mineral Bukan Tenaga2.98%
Komunikasi2.90%
Utiliti2.57%
Dagangan Runcit2.49%
Pembuatan Pengeluar2.34%
Industri Pemprosesan1.86%
Khidmat Pengagihan0.97%
Perkhidmatan Industri0.89%
Khidmat Kesihatan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain1.26%
Futures0.87%
Lain-lain0.82%
Tunai−0.42%
Pecahan saham serantau
3%3%5%4%8%75%
Asia75.24%
Timur Tengah8.62%
Eropah5.36%
Afrika4.13%
Amerika Utara3.52%
Amerika Latin3.14%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FEME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.82% saham dan Electronic Technology, dengan 17.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FEME adalah Tencent Holdings Ltd dan Pop Mart International Group Limited, bersamaan 6.05% dan 3.04% dari portfolionya.
Dividen akhir FEME adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.81%.
Aset di bawah pengurusan FEME adalah ‪146.13 M‬ USD. Ia telah naik 2.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEME adalah untuk ‪22.27 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FEME membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.29%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FEME dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FEME adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEME mengikut Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEME melabur dalam saham.
Harga FEME telah naik sebanyak 4.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.29%. Lihat lebih dinamik pada FEME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.59% dalam setahun.
FEME didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.