Statistik utama
Mengenai Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000NYVK0R8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham97.00%
Perkhidmatan Teknologi23.28%
Kewangan15.30%
Pembuatan Pengeluar13.05%
Teknologi Elektronik11.74%
Teknologi Kesihatan9.78%
Tenaga Mineral7.21%
Dagangan Runcit7.06%
Perkhidmatan Pengguna4.38%
Pengangkutan2.88%
Barang Tidak Tahan Lama2.32%
Bon, Tunai & Lain-lain3.00%
ETF2.72%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.94%
Eropah39.89%
Asia10.16%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.28% saham dan Finance, dengan 15.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FEP adalah Microsoft Corporation dan Thermo Fisher Scientific Inc., bersamaan 7.11% dan 6.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FEP adalah 304.73 M USD. Ia telah naik 3.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEP adalah untuk 22.67 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FEP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FEP adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEP mengikut Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEP melabur dalam saham.
Harga FEP telah naik sebanyak 3.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.37%. Lihat lebih dinamik pada FEP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.42% dalam setahun.
FEP didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.