Statistik utama
Mengenai Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE000NYVK0R8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham96.76%
Perkhidmatan Teknologi19.32%
Teknologi Elektronik16.19%
Kewangan13.44%
Teknologi Kesihatan11.85%
Tenaga Mineral7.86%
Dagangan Runcit6.72%
Perkhidmatan Pengguna5.15%
Pembuatan Pengeluar4.32%
Perkhidmatan Komersial3.88%
Barang Tidak Tahan Lama3.66%
Pengangkutan2.25%
Industri Pemprosesan2.13%
Bon, Tunai & Lain-lain3.24%
ETF3.07%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Eropah46.65%
Amerika Utara45.95%
Asia7.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 19.32% saham dan Electronic Technology, dengan 16.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FEP adalah Thermo Fisher Scientific Inc. dan Chubb Limited, bersamaan 6.19% dan 6.11% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FEP adalah 301.74 M USD. Ia telah turun 4.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEP adalah untuk 20.40 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FEP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FEP adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEP mengikut Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEP melabur dalam saham.
Harga FEP telah jatuh sebanyak −2.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.29%. Lihat lebih dinamik pada FEP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.34% dalam setahun.
FEP didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.