Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jul 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000QVCP9S5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.93%
Tunai3.07%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah62.37%
Asia21.26%
Amerika Utara13.51%
Amerika Latin1.90%
Timur Tengah0.56%
Oceania0.41%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FGGG adalah 400.65 M GBP. Ia telah naik 621.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGGG adalah untuk 396.10 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FGGG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FGGG dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 26 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FGGG adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FGGG mengikut Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGGG melabur dalam bon.
Harga FGGG telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.39%. Lihat lebih dinamik pada FGGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
FGGG didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.