Statistik utama
Mengenai Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.89%
Kewangan18.93%
Perkhidmatan Teknologi17.21%
Teknologi Elektronik16.20%
Teknologi Kesihatan7.65%
Pembuatan Pengeluar5.87%
Barang Tidak Tahan Lama5.14%
Dagangan Runcit4.57%
Tenaga Mineral3.50%
Perkhidmatan Pengguna3.30%
Mineral Bukan Tenaga3.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.61%
Industri Pemprosesan2.15%
Pengangkutan2.13%
Utiliti1.97%
Khidmat Kesihatan1.69%
Komunikasi1.07%
Khidmat Pengagihan0.97%
Perkhidmatan Industri0.93%
Perkhidmatan Komersial0.71%
Lain-lain0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.05%
Eropah19.62%
Asia6.94%
Oceania1.21%
Timur Tengah0.17%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FGLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.93% saham dan Technology Services, dengan 17.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FGLV adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.19% dan 4.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FGLV adalah 10.40 M USD. Ia telah naik 2.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGLV adalah untuk −4.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FGLV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FGLV dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FGLV adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FGLV mengikut Fidelity Global Quality Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGLV melabur dalam saham.
Harga FGLV telah naik sebanyak 2.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.48%. Lihat lebih dinamik pada FGLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.21% dalam setahun.
FGLV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.