Statistik utama
Mengenai Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mac 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGZ48
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.01%
Teknologi Elektronik19.28%
Kewangan18.12%
Perkhidmatan Teknologi14.07%
Teknologi Kesihatan8.04%
Pembuatan Pengeluar5.85%
Barang Tidak Tahan Lama5.12%
Perkhidmatan Pengguna4.31%
Dagangan Runcit3.61%
Khidmat Pengagihan3.54%
Industri Pemprosesan2.90%
Tenaga Mineral2.87%
Utiliti2.47%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.07%
Pengangkutan1.51%
Perkhidmatan Industri1.47%
Perkhidmatan Komersial1.34%
Mineral Bukan Tenaga1.07%
Khidmat Kesihatan0.71%
Komunikasi0.42%
Lain-lain0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.99%
Futures0.99%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.52%
Eropah19.73%
Asia6.71%
Oceania0.83%
Timur Tengah0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FGQI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.29% saham dan Finance, dengan 18.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FGQI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.60% dan 4.70% dari portfolionya.
Dividen akhir FGQI adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 36.64%.
Aset di bawah pengurusan FGQI adalah 767.21 M USD. Ia telah naik 4.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGQI adalah untuk 9.80 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FGQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.98%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FGQI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 27 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FGQI adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FGQI mengikut Fidelity Global Quality Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGQI melabur dalam saham.
FGQI didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.